Le Dow Jones Futures plonge, le Dow baisse en juin

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté vendredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que la vente post-Fed se poursuit. Le Dow Jones est en bonne voie pour saper les plus bas de juin.

Le marché boursier a clôturé en baisse jeudi, les leaders de la croissance résiliente ayant été vendus alors que les rendements des obligations d’État montaient en flèche.




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Tesla (TSLA), Fonds Celsius (CELH), Shockwave médical (ÉCRASER), Enphase Énergie (ENPH) et Sur semi-conducteur (À) sont cinq actions récalcitrantes qui subissent actuellement une forte pression.

Ces actions ne sont pas encore rompues. Il est possible que l’action récente aboutisse à des secousses haussières et à des tests de soutien clé. Mais quiconque a acheté ces noms au cours des sessions précédentes subit des pertes importantes, avec le risque que ces récalcitrants s’effondrent dans les prochains jours.

Les actions CELH et Shockwave Medical sont sur le Classement IBD liste de surveillance. Les actions Tesla, Celsius, Shockwave, Enphase Energy sont toutes sur le DCI 50. Les actions ENPH et Onsemi sont sur le MII Big Cap 20.

Revenu principal

Fedex (FDX) a publié les résultats officiels du premier trimestre lors de la session de jeudi, après la publication de données préliminaires désastreuses la semaine dernière et des prévisions établies dans un contexte de faiblesse économique mondiale. Jeudi, FedEx a annoncé des tarifs de colis plus élevés et annoncé des mesures de réduction des coûts pour économiser 2,2 milliards de dollars à 2,27 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023. Le géant du transport maritime s’est tenu au BPA et aux objectifs de vente de l’exercice 2025.

L’action FDX a rebondi, augmentant de 0,8% à 154,41 jeudi, après avoir atteint un autre creux intrajournalier de deux ans.

Grossiste Costco (COÛTER) a annoncé ses résultats jeudi soir.

Chiffre d’affaires et ventes de Costco a dépassé de peu les déclarations du quatrième trimestre fiscal. Le géant de l’entrepôt a déclaré qu’il n’était actuellement pas prévu d’augmenter les frais d’adhésion, malgré certaines spéculations selon lesquelles une annonce pourrait être faite jeudi. La majorité des bénéfices de Costco proviennent des frais d’adhésion.

Les actions COST ont légèrement chuté tôt vendredi. Les actions ont chuté de 1,2% à 487,17 au cours de la séance de jeudi, atteignant un creux de deux mois.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 1,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 1,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 1,5%.

Les contrats à terme indiquent que le Dow Jones dépassera ses plus bas de juin. Le S&P 500 et le Nasdaq se précipitent vers ces creux, mais n’y sont pas encore tout à fait.

Le taux de 10 ans a augmenté de 9 points de base à 3,8 %, ce qui serait son plus haut niveau en 12 ans.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de plus de 3 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 4 %.

Rappelez-vous que l’action nocturne dans Contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels dans les bourse session.


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juste jeudi

Le marché boursier a fortement chuté au cours de la journée, mené par les technologies et les petites capitalisations, tandis que les rendements des obligations d’État ont augmenté. Le Dow Jones est devenu positif dans l’après-midi, mais a de nouveau chuté dans la phase de clôture.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,4% jeudi bourse. L’indice S&P 500 a perdu 0,85 %. Le composite Nasdaq a perdu 1,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a glissé de 2,3 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 83,49 $ le baril, bien au-delà des sommets du matin. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont chuté de 8,9 % pour atteindre un creux de deux mois.

Les rendements des obligations d’État à dix ans ont augmenté de 20 points de base à 3,71 %, le point le plus élevé depuis février 2011.

ETF

Sous le meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a glissé d’un peu plus de 3 %. L’ETF iShares Expanded Tech Software Sector (T.V.A.) a cédé 1,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2,8 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 0,4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) perte 2,1 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,5 %.

En raison de stocks d’histoire plus spéculatifs, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 2,8 %. Les actions de Tesla constituent un avoir majeur dans les ETF d’Ark Invest.


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Action CELH

Les actions de Celsius ont chuté de 8,5% à 89,90 jeudi, tombant sous la barre des 50 jours pour la première fois en trois mois et sous-cotant le creux de la consolidation récente. C’est après que l’action de CELH a chuté de 3,9 % mercredi. Le leader des boissons énergisantes se laisse souffler après une multiplication par trois de début mai à fin août. Dans quelques semaines, l’action CELH pourrait être sur de nouvelles bases, atteignant 118,29 point d’achat.

Être ligne de force relative est juste en dessous du niveau record. Le risque est que ce gagnant relatif devienne un perdant absolu.

Stock d’onde de choc

L’action SWAV a chuté de 9,1% à 258,84 jeudi, tombant vers la moyenne mobile de 50 jours. Mercredi, les actions de la société de produits médicaux ont chuté de 1,85 % après être tombées d’un sommet intrajournalier de 300,96. C’est peut-être là que les actions Shockwave peuvent trouver un soutien et retrouver une tendance haussière.

Action ENPH

Les actions d’Enphase ont chuté de 6,9 ​​% à 283,63, franchissant la ligne des 21 jours et testant la ligne des 10 semaines pour la première fois depuis juillet. Mercredi, les actions n’ont chuté que de 15 cents, mais après un cours intrajournalier de 318,49. Cela pourrait être un endroit où les actions d’Enphase pourraient prendre pied. La ligne RS pour les actions Enphase vient de chuter après avoir atteint de nouveaux sommets pendant des semaines.

En stock

Les actions d’On Semiconductor ont chuté de près de 5 % à 64,96, sous la barre des 50 jours pour la première fois en deux mois et juste en dessous des creux récents. Mercredi intrajournalier, l’action ON est passée à 71,77, faisant brièvement clignoter plusieurs signaux d’achat avant de chuter pour une perte de 0,2 %.

Action Tesla

Les actions de Tesla ont chuté de 4,1 % à 288,59, sous la ligne des 200 jours et ont trouvé un support près de la ligne des 50 jours. Mercredi, les actions étaient en baisse de 2,6%, en baisse par rapport à 313,80 en intrajournalier. Cela pourrait être un revirement sain, en supposant que les actions TSLA peuvent rester autour des niveaux actuels. À la fin de vendredi, la récente consolidation à court terme fournira une bonne base dans un modèle beaucoup plus large. Le point d’achat serait de 314,74, mais sur un graphique hebdomadaire, il tiendra une poignée avec une entrée légèrement inférieure de 313,90.

Pendant ce temps, Tesla apparaît problèmes de demande en Chine, en partie dus à l’augmentation de la production à Shanghai. Avec les livraisons de BYD Seal dans quelques semaines et le lancement du Nio ET5 le 30 septembre, le marché chinois des véhicules électriques surveille de près les investisseurs en actions TSLA.


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Analyse boursière

La correction boursière continue de s’aggraver, le Dow Jones et d’autres indices majeurs se rapprochant de leurs creux de juin et perdant définitivement la trace de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.

La bourse pourrait-elle se redresser ? Sans aucun doute.

Les rendements du Trésor pourraient avoir besoin de se refroidir légèrement avant que les actions puissent se redresser. Il ne serait pas surprenant que la récolte s’arrête pendant quelques jours voire quelques semaines ou même décline. Mais les forces sous-jacentes qui font grimper les rendements des obligations d’État demeurent.

La Fed augmente les taux de manière agressive et continuera à augmenter et à maintenir les taux élevés même si les décideurs envoient des signaux plus forts indiquant que les États-Unis risquent une récession claire en 2023.

C’est juste un environnement difficile pour les actions. Peut-être que si l’inflation commence à se calmer rapidement, les marchés pourraient commencer à inverser les prévisions de hausse des taux. Mais cela prendra des semaines. Et l’inflation pourrait ralentir à mesure que l’économie s’affaiblit davantage.


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Que faire maintenant

La correction boursière s’aggrave. Il existe un danger très réel que les principaux indices atteignent de nouveaux creux. Les actions récalcitrantes telles que Shockwave, Celsius, Tesla et Enphase sont soumises à une pression croissante.

Les investisseurs ne devraient pas être enthousiasmés par un marché ouvert fort, un rallye intrajournalier ou même juste un jour ou deux de gains solides. Cela peut être difficile, car certaines des actions mentionnées dans cet article sont susceptibles de faire de gros mouvements lorsque le marché rebondit.

Néanmoins, les investisseurs doivent attendre de véritables signes de vigueur du marché via un journée de suivi. Même alors, il y aurait de bonnes raisons d’être prudent.

Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Concentrez-vous sur la force relative, même si les graphiques semblent endommagés.

Eli Lily (LLY) et d’autres fabricants de médicaments, ainsi que certaines sociétés de biotechnologie, montrent une certaine force.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour des stocks et plus encore.

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