13 actions dont les avantages intrinsèques les protègent de l’incertitude économique qui imprègne le marché

Les investisseurs qui n’étaient pas sûrs de la politique inflationniste impitoyable de la Fed ont peut-être maintenant compris le message.

Et alors que les marchés s’adaptent à la perspective de nouvelles hausses de la part d’une banque centrale qui prévoit de… “Attendez jusqu’à ce que ce soit fait”, avec la menace d’une escalade de la guerre en Europe et une crise énergétique en arrière-plan, le S&P 500 SPX,
-0,73%
peut avoir du mal à revisiter le nadir d’été.

« Considérant le présent » [Wednesday’s] inversion et un manque continu de signaux de capitulation, nous pensons que le chemin vers les plus bas de juin (3640) pourrait être plus rapide que beaucoup ne le pensent », a déclaré l’ingénieur en chef de BTIG, Jonathan Krinsky, aux clients, bien qu’il ait quelques espoirs en suspens.

“La mauvaise nouvelle est que nous sommes toujours dans l’une des fenêtres saisonnières les plus faibles de l’année, en particulier dans une année à mi-parcours. La bonne nouvelle est qu’à la mi-octobre, il s’inverse rapidement. Nous pensons que nous sommes plus susceptibles de tester les plus bas ou la pause de juin, ce qui devrait être un meilleur point d’entrée pour un rallye de fin d’année”, a déclaré Krinsky.

Les investisseurs seraient pardonnés d’avoir l’impression d’être coincés en ce qui concerne les options d’investissement en ce moment. Cela nous amène à notre appel du jour du Credit Suisse, qui offre un «fossé protecteur pour les temps incertains» à travers des dizaines d’entreprises aux modèles commerciaux solides.

Notez que la banque recommande actuellement une position sous-pondérée en actions en raison du “risque potentiel de baisse des estimations des bénéfices de 2023 de 15% à 20% pour le S&P 500”. Ils voient des perspectives de croissance “très incertaines” motivées par les réponses agressives de la banque centrale à la croissance rigide des salaires et à la crise de l’énergie en Europe. Les stratèges s’attendent à ce que la croissance américaine n’atteigne que 0,9 % en 2023, la zone euro se contractant de 0,2 %.

Pourtant, Richard Kersley, responsable de la recherche sur les actions mondiales, et son équipe d’analystes dans plusieurs régions ont demandé “d’identifier les entreprises dont les bénéfices ne sont peut-être pas à l’abri mais devraient être mieux protégés de l’incertitude économique grâce aux barrières à l’entrée élevées qui entourent leurs entreprises .”

“Les actions sélectionnées reflètent des exemples d’entreprises qui ont démontré une capacité supérieure à innover, leur avantage de premier arrivé ou simplement des économies d’échelle qui ont développé un leadership sur le marché et, avec lui, un pouvoir de fixation des prix plus fort”, a-t-il déclaré.

Et au lieu de limiter les choix à des secteurs ou à des styles défensifs, ils ratissent large et proposent 35 actions mieux notées avec un “fossé économique entre les régions”. Les noms en gras représentent ceux dont les estimations et les prix cibles sont supérieurs au consensus, ainsi que la plupart des appels anti-consensus.

Amérique: Produits aériens
APD,
-0,53%,
Autodesk
ADSC,
-2,01%,
McDonalds
MCD,
-1,08%,
MicrosoftMSFT,
+0,31%,
Prochaine ère
NON,
-0.85%,
PPL PPL,
-0,42%,
Reynolds Reynolds,
-0,51%,
Hershey
HSY,
-0,09%,
Thomson Reuters TRI,
-2,49%,
Union Pacifique
UNP,
-0,49%,
Visa V,
-0,81%.

EMEA : air liquide
ai,
-2,48%,
ASML ASML,
-2,06%

ASML,
-3,92%,
Assa Abloy ASSA.B,
-2,56%,
Coloplast
COLO.B,
-2,08%,
Diageo
GDE,
+0,03%

DEO,
-0.45%,
Edenred EDEN,
-0,81%,
EXPERIAN EXPN,
-2,03%,
Haléon
HLN,
-1,03%,
Juridique & Général LGEN,
-0,84%,
LSEG LSEG,
-2.20%,
Grille nationale
de,
-0,82%,
Reckitt Benckiser
ECR,
-1,09%,
Schneider S.U.,
-1,81%,
Cochon de porc,
-2,47%,
Smurfit Kappa SK3,
+0,13%,
Wolters Kluwer
WKL,
-1,28%.

Asie-Pacifique : AIA 1299,
-2,38%,
CP Tous PCL CPALL,
-0,43%,
CTOSDigital 5301,
-0,71%,
Hindoustan Unilever 500696,
+2,64%,
Conteneur international ICT,
,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Samsung Biologics 207940,
-0,13%,
Samsung Electronics 005930,
-1,63%

Regardez la deuxième journée de MarketWatch Best New Ideas in Money Festival. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, et voici une interview que vous avez peut-être manquée avec des investisseurs légendaires Ray Dalio et Carl Icahn.

les marchés

Contrats à terme sur actions ES00,
-0.70%

NQ00,
-1,01%

YM00,
-0,52%
être d’avant en arrière, mais maintenant en vertavec le rendement des obligations d’État à 2 ans TMUBMUSD02Y,
4,135 %
au au plus haut depuis 2008. L’indice du dollar DXY,
+0,49%
ont atteint les niveaux les plus élevés de 2002, jusqu’à ce que la Banque du Japon intervienne pour la première fois en 25 ans après avoir laissé inchangés les taux directeurs. Prix ​​du pétrole CL00,
+2,52%
sont plus élevés.

Actions asiatiques NIK,
-0,58%

HSI,
-1,61%
a trébuché et le coréen a gagné USDKRW,
+0,54%
atteint son point le plus bas en 13 ans. Actions européennes SXXP,
-1,42%
ne va pas beaucoup mieux.

le bourdonnement

Darden Restaurants DRI,
-4,14%
le stock chute à un vente dans le même magasin mademoiselleavec une faiblesse dans les chaînes de restaurants phares telles que Olive Garden.

Suite à l’avertissement FedEx FDX de la semaine dernière et aux plans de réduction des coûts,
+0,17%
rapports après l’heure de fermeture. Les investisseurs commenteront ce que la direction a à dire à ce sujet et sur un ralentissement mondial.

Talos Energy partage TALO,
-4,29%
monter après qu’il soit annoncé une transaction en espèces et en actions de 1,1 milliard de dollars EnVen Energy, société privée.

La Banque nationale suisse assorti la hausse de 75 points de base de la Fed, signalant la fin des taux d’intérêt négatifs pour les banques centrales mondiales. La Banque de Norvège et la Banque d’Angleterre ont augmenté de 50 points de base.

Les demandes de chômage hebdomadaires ont augmenté de 5 000 à 213 000, et les principaux indicateurs économiques sont encore à venir.

Plus de deux cents Ukrainiens et étrangers, dont des soldats défendant une aciérie à Marioupolont été libérés en échange d’un allié du président russe Vladimir Poutine.

“Si vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez déclassifier en disant simplement : “Il a été publié”. Même en y pensant. C’était l’ancien président Donald Trump juste devant un tribunal fédéral a levé la suspension des dossiers classifiés de Mar-a-Lago.

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Le graphique

Voici une mise à jour d’un graphique analogique populaire comparant la progression du S&P 500 en 2022 avec ce qui s’est passé en 2008 du blogueur L’oreille du marché. L’air pathétique :

L’Oreille du Marché/Refinitive

les téléscripteurs

Il s’agissait des symboles boursiers les plus actifs du marché boursier à 6 heures du matin, heure de l’Est.

téléscripteur

Nom de sécurité

TSLA,
-1,82%

Tesla

GME,
-2,68%

GameStop

AMC,
-4.65%

Divertissement AMC

AAPL,
-0,96%

Pomme

NIO,
+2,32%

NIO

BBB,
-2,89%

Bain de lit et plus

SINGE,
-10,03%

Actions privilégiées AMC Entertainment

AVCT,
+22,32%

Technologies américaines de cloud virtuel

AMZN,
-1,33%

Amazone

NVDA,
-3,69%

Nvidia

Lectures aléatoires

L’enfant à naître donne un petit coup de pouce chou frisé.

625 $ par personne pour le dîner – à Disney World
DIS,
-1,37%.

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